Emisión de remesas
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Permite gestionar las facturas generadas en Previsión de Cuotas para generar un archivo SEPA y así emitir remesas bancarias.
Aquí también tenemos una variedad de filtros para la búsqueda de facturas. Es recomendable filtrar por una opción específica a la vez para acotar la búsqueda.
Por ejemplo, podemos seleccionar un intervalo de fechas para tener un mayor rango de búsqueda.
Debemos marcar la/s facturas que deseamos que formen parte del archivo y pulsar en "Generar archivo SEPA". Al clicar aquí, el programa deja la factura como cobrada (lo vemos reflejado en el saldo del paciente) y se descarga el archivo SEPA, el cual se utiliza para generar las remesas bancarias.
Aparecerá la ventana con un resumen de todas las facturas seleccionadas.
Podremos editar la fecha de creación del archivo SEPA.
En cuenta bancaria asignamos la cuenta que corresponde.
Al finalizar pulsamos en "Generar archivo SEPA".
NOTA: Las cuentas bancarias pueden crearse desde Archivo > Tablas auxiliares > Cuentas bancarias. (VER CUENTAS BANCARIAS)
Una vez se haya generado el archivo SEPA se descargará automáticamente, en caso contrario también podremos encontrarlo en la parte inferior para su posible descargar.
Permite anular la remesa, la factura y el recibo que se generó. Es decir, anular el archivo SEPA generado.
Aparecerá un aviso de confirmación para poder anularlo. Una vez anulado el archivo, las facturas pasarán nuevamente a "Previsión de cuotas" donde deberán volver a facturarse para poder crear un nuevo archivo SEPA.
Permite seleccionar todas las facturas para las cuales aún no se ha generado remesa.
